中银理财-稳富固收增强打新策略封闭式2026年091期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006227当次万收
6.477日均万收
0.9214日均万收
0.977日年化
3.38%1月年化
2.84%3月年化
2.61%成立来年化
2.61%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 62.09 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006227 | 6.47 | 0.92 | 0.97 | 3.38% | 3.54% | 2.84% | 2.61% |
| 2026-10-15 | 1.005576 | 7.09 | 1.01 | 0.79 | 3.69% | 2.69% | 2.71% | 2.54% |
| 2026-10-08 | 1.004864 | 3.98 | 0.57 | 0.53 | 1.82% | 1.93% | 2.63% | 2.43% |
| 2026-09-30 | 1.004464 | 3.41 | 1.38 | 1.06 | 2.72% | 2.71% | 2.67% | 2.51% |
| 2026-09-24 | 1.004122 | 6.29 | 0.90 | 0.82 | 3.28% | 2.98% | 2.58% | 2.55% |
| 2026-09-17 | 1.003491 | 5.15 | 0.74 | 0.83 | 2.69% | 3.01% | 2.44% | 2.45% |
| 2026-09-10 | 1.002974 | 6.41 | 0.92 | 0.71 | 3.34% | 2.61% | 2.37% | 2.41% |
| 2026-09-03 | 1.002332 | 3.59 | 0.51 | 0.49 | 1.87% | 1.78% | 2.18% | 2.24% |
| 2026-08-27 | 1.001972 | 3.23 | 0.46 | 0.59 | 1.69% | 2.15% | 2.23% | 2.32% |
| 2026-08-20 | 1.001648 | 5.02 | 0.72 | 0.68 | 2.62% | 2.46% | 2.51% | 2.51% |
| 2026-08-13 | 1.001145 | 4.43 | 0.63 | 0.64 | 2.31% | 2.35% | 2.46% | 2.46% |
| 2026-08-06 | 1.000702 | 4.58 | 0.65 | 0.50 | 2.39% | 2.56% | 2.56% | 2.56% |
| 2026-07-30 | 1.000244 | 1.67 | 0.35 | 0.17 | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% |
| 2026-07-27 | 1.000077 | 0.77 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |