（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年100期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005401当次万收
6.197日均万收
0.8814日均万收
0.827日年化
3.23%1月年化
2.69%3月年化
2.14%成立来年化
2.17%数据概览（全部）
开始 2026-07-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 53.88 · 日均万收 0.59 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005401 | 6.19 | 0.88 | 0.82 | 3.23% | 3.01% | 2.69% | 2.17% |
| 2026-10-15 | 1.004779 | 5.35 | 0.76 | 0.58 | 2.79% | 1.97% | 2.44% | 2.08% |
| 2026-10-08 | 1.004242 | 2.76 | 0.39 | 0.37 | 1.26% | 1.34% | 2.36% | 2.01% |
| 2026-09-30 | 1.003965 | 2.38 | 1.64 | 1.09 | 3.23% | 2.78% | 2.49% | 2.10% |
| 2026-09-24 | 1.003726 | 9.10 | 1.30 | 0.92 | 4.75% | 3.36% | 2.40% | 2.16% |
| 2026-09-17 | 1.002813 | 3.76 | 0.54 | 0.60 | 1.96% | 2.17% | 1.87% | 1.83% |
| 2026-09-10 | 1.002436 | 4.57 | 0.65 | 0.56 | 2.38% | 2.06% | 1.94% | 1.81% |
| 2026-09-03 | 1.001978 | 3.33 | 0.48 | 0.39 | 1.74% | 1.44% | 1.84% | 1.72% |
| 2026-08-27 | 1.001644 | 2.19 | 0.31 | 0.45 | 1.14% | 1.63% | 1.65% | 1.71% |
| 2026-08-20 | 1.001425 | 4.05 | 0.58 | 0.61 | 2.11% | 2.21% | 1.86% | 1.86% |
| 2026-08-13 | 1.001020 | 4.44 | 0.63 | 0.57 | 2.31% | 2.09% | 1.77% | 1.77% |
| 2026-08-06 | 1.000576 | 3.58 | 0.51 | 0.37 | 1.87% | 1.34% | 1.50% | 1.50% |
| 2026-07-30 | 1.000218 | 1.55 | 0.22 | 0.16 | 0.81% | 1.14% | 1.14% | 1.14% |
| 2026-07-23 | 1.000063 | 0.63 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |