（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年101期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003853当次万收
7.107日均万收
1.0114日均万收
1.077日年化
3.70%1月年化
3.41%3月年化
3.27%成立来年化
3.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 32.69 · 日均万收 1.13 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003853 | 7.10 | 1.01 | 1.07 | 3.70% | 3.89% | 3.41% | 3.27% |
| 2026-10-15 | 1.003141 | 7.83 | 1.12 | 0.79 | 4.08% | 2.68% | 3.18% | 3.18% |
| 2026-10-08 | 1.002356 | 3.17 | 0.45 | 0.44 | 1.45% | 1.62% | 2.97% | 2.97% |
| 2026-09-30 | 1.002038 | 3.02 | 2.08 | 1.39 | 4.10% | 3.55% | 3.54% | 3.54% |
| 2026-09-24 | 1.001735 | 11.56 | 1.65 | 1.17 | 6.03% | 4.28% | 4.22% | 4.22% |