（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年103期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002249当次万收
7.477日均万收
1.0714日均万收
1.177日年化
3.89%1月年化
3.57%3月年化
3.57%成立来年化
3.57%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 22.47 · 日均万收 0.94 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002249 | 7.47 | 1.07 | 1.17 | 3.89% | 4.28% | 3.57% | 3.57% |
| 2026-10-15 | 1.001501 | 8.92 | 1.27 | 1.02 | 4.65% | 3.49% | 3.42% | 3.42% |
| 2026-10-08 | 1.000608 | 5.40 | 0.77 | 0.43 | 2.46% | 2.47% | 2.47% | 2.47% |
| 2026-09-30 | 1.000068 | 0.46 | 0.10 | 0.05 | 2.48% | 2.48% | 2.48% | 2.48% |
| 2026-09-29 | 1.000022 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |