（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年104期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002255当次万收
11.067日均万收
1.5814日均万收
1.617日年化
5.77%1月年化
6.33%3月年化
6.33%成立来年化
6.33%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 22.54 · 日均万收 1.61 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002255 | 11.06 | 1.58 | 1.61 | 5.77% | 6.33% | 6.33% | 6.33% |
| 2026-10-15 | 1.001148 | 9.52 | 1.64 | 0.82 | 6.98% | 6.98% | 6.98% | 6.98% |
| 2026-10-09 | 1.000196 | 1.96 | 0.28 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |