（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年125期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004817当次万收
7.177日均万收
1.0214日均万收
1.097日年化
3.74%1月年化
3.09%3月年化
2.79%成立来年化
2.79%数据概览（全部）
开始 2026-08-20 · 结束 2026-10-22 · 记录 10 条 · 总万收 48.07 · 日均万收 0.75 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004817 | 7.17 | 1.02 | 1.09 | 3.74% | 3.99% | 3.09% | 2.79% |
| 2026-10-15 | 1.004097 | 8.13 | 1.16 | 0.84 | 4.24% | 2.86% | 2.88% | 2.67% |
| 2026-10-08 | 1.003281 | 3.62 | 0.52 | 0.50 | 1.65% | 1.83% | 2.51% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.002918 | 3.40 | 1.53 | 1.13 | 3.01% | 2.90% | 2.68% | 2.60% |
| 2026-09-24 | 1.002577 | 7.31 | 1.04 | 0.89 | 3.81% | 3.25% | 2.66% | 2.69% |
| 2026-09-17 | 1.001845 | 5.15 | 0.74 | 0.70 | 2.69% | 2.54% | 2.41% | 2.41% |
| 2026-09-10 | 1.001329 | 4.59 | 0.66 | 0.65 | 2.39% | 2.37% | 2.31% | 2.31% |
| 2026-09-03 | 1.000870 | 4.50 | 0.64 | 0.60 | 2.35% | 2.20% | 2.27% | 2.27% |
| 2026-08-27 | 1.000420 | 3.94 | 0.56 | 0.30 | 2.05% | 2.19% | 2.19% | 2.19% |
| 2026-08-20 | 1.000026 | 0.26 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |