(大湾区-鹏城乾益) 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年01期
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更新于 2026-10-29 01:42
最新业绩（2022-11-17）
最新净值
1.020478当次万收
33.727日均万收
4.8214日均万收
-6.937日年化
17.58%1月年化
-19.83%3月年化
-5.42%成立来年化
2.22%数据概览（近30自然日）
开始 2022-10-20 · 结束 2022-11-17 · 记录 5 条 · 总万收 -190.45 · 日均万收 -6.57 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.020478 | 33.72 | 4.82 | -6.93 | 17.58% | -25.40% | -19.83% | 2.22% |
| 2022-11-10 | 1.017049 | -130.68 | -18.67 | -17.10 | -68.14% | -62.05% | -18.56% | 1.89% |
| 2022-11-03 | 1.030516 | -108.72 | -15.53 | -7.14 | -56.69% | -26.10% | -8.46% | 3.46% |
| 2022-10-27 | 1.041843 | 8.72 | 1.25 | 1.09 | 4.55% | 3.97% | 3.70% | 4.85% |
| 2022-10-20 | 1.040935 | 6.52 | 0.93 | 1.53 | 3.40% | 3.92% | 3.06% | 4.85% |