中银理财-稳富固收增强打新策略180天持有期7号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001632当次万收
0.867日均万收
0.7514日均万收
0.677日年化
2.76%1月年化
2.13%3月年化
2.13%成立来年化
2.13%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 16 条 · 总万收 16.31 · 日均万收 0.56 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001632 | 0.86 | 0.75 | 0.67 | 2.76% | 2.46% | 2.13% | 2.13% |
| 2026-10-26 | 1.001546 | 0.79 | 0.73 | 0.61 | 2.66% | 2.22% | 2.09% | 2.09% |
| 2026-10-23 | 1.001467 | 0.85 | 0.73 | 0.60 | 2.66% | 2.20% | 2.23% | 2.23% |
| 2026-10-22 | 1.001382 | -0.03 | 0.72 | 0.81 | 2.64% | 2.96% | 2.19% | 2.19% |
| 2026-10-21 | 1.001385 | 2.82 | 1.00 | 0.93 | 3.65% | 2.27% | 2.30% | 2.30% |
| 2026-10-20 | 1.001103 | 0.68 | 0.59 | 0.73 | 2.16% | 1.87% | 1.92% | 1.92% |
| 2026-10-19 | 1.001035 | 0.78 | 0.49 | 0.68 | 1.79% | 1.84% | 1.89% | 1.89% |
| 2026-10-16 | 1.000957 | 0.82 | 0.48 | 0.63 | 1.75% | 2.00% | 2.05% | 2.05% |
| 2026-10-15 | 1.000875 | 1.90 | 0.90 | 0.57 | 3.27% | 1.94% | 2.00% | 2.00% |
| 2026-10-14 | 1.000685 | -0.03 | 0.87 | 0.43 | 1.58% | 1.58% | 1.67% | 1.67% |
| 2026-10-13 | 1.000688 | -0.04 | 0.87 | 0.49 | 1.71% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
| 2026-10-12 | 1.000692 | 0.71 | 0.88 | 0.49 | 1.86% | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 2026-10-09 | 1.000621 | 3.73 | 0.77 | 0.44 | 2.20% | 2.27% | 2.27% | 2.27% |
| 2026-10-08 | 1.000248 | 1.69 | 0.24 | 0.18 | 0.77% | 1.01% | 1.01% | 1.01% |
| 2026-09-30 | 1.000079 | 0.77 | 0.11 | 0.06 | 2.88% | 2.88% | 2.88% | 2.88% |
| 2026-09-29 | 1.000002 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |