（福建国企）中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2023年01期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:42
最新业绩（2024-08-29）
最新净值
1.044328当次万收
-35.577日均万收
-5.0814日均万收
-3.287日年化
-18.55%1月年化
-3.35%3月年化
-0.33%成立来年化
4.82%数据概览（近30自然日）
开始 2024-08-01 · 结束 2024-08-29 · 记录 5 条 · 总万收 -32.12 · 日均万收 -1.11 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.044328 | -35.57 | -5.08 | -3.28 | -18.55% | -11.95% | -3.35% | 4.82% |
| 2024-08-22 | 1.048056 | -10.28 | -1.47 | -1.47 | -5.36% | -5.35% | 0.77% | 5.33% |
| 2024-08-15 | 1.049135 | -10.26 | -1.47 | -0.59 | -5.35% | -2.15% | 1.96% | 5.57% |
| 2024-08-08 | 1.050213 | 2.04 | 0.29 | 1.71 | 1.06% | 6.26% | 3.14% | 5.82% |
| 2024-08-01 | 1.049999 | 21.96 | 3.14 | 1.85 | 11.45% | 6.75% | 3.35% | 5.93% |