（福建国企）中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2023年01期
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更新于 2026-10-29 01:42
最新业绩（2024-08-29）
最新净值
1.046458当次万收
-35.197日均万收
-5.0314日均万收
-3.227日年化
-18.35%1月年化
-3.16%3月年化
-0.13%成立来年化
5.05%数据概览（近30自然日）
开始 2024-08-01 · 结束 2024-08-29 · 记录 5 条 · 总万收 -30.21 · 日均万收 -1.04 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.046458 | -35.19 | -5.03 | -3.22 | -18.35% | -11.75% | -3.16% | 5.05% |
| 2024-08-22 | 1.050154 | -9.89 | -1.41 | -1.41 | -5.16% | -5.15% | 0.97% | 5.56% |
| 2024-08-15 | 1.051194 | -9.88 | -1.41 | -0.53 | -5.15% | -1.95% | 2.16% | 5.80% |
| 2024-08-08 | 1.052234 | 2.42 | 0.35 | 1.77 | 1.26% | 6.46% | 3.34% | 6.05% |
| 2024-08-01 | 1.051979 | 22.34 | 3.19 | 1.90 | 11.65% | 6.96% | 3.55% | 6.16% |