（福建国企）中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2024年01期
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更新于 2026-10-29 01:42
最新业绩（2024-12-25）
最新净值
1.038386当次万收
-15.237日均万收
-0.6714日均万收
1.227日年化
-1.31%1月年化
8.58%3月年化
5.48%成立来年化
4.36%数据概览（近30自然日）
开始 2024-11-28 · 结束 2024-12-25 · 记录 5 条 · 总万收 79.76 · 日均万收 2.85 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.038386 | -15.23 | -0.67 | 1.22 | -1.31% | 3.12% | 8.58% | 4.36% |
| 2024-12-19 | 1.039970 | 10.57 | 1.51 | 2.31 | 5.51% | 8.45% | 10.77% | 4.63% |
| 2024-12-12 | 1.038872 | 21.81 | 3.12 | 4.66 | 11.37% | 17.05% | 11.37% | 4.61% |
| 2024-12-05 | 1.036611 | 43.48 | 6.21 | 4.47 | 22.67% | 16.34% | 11.30% | 4.44% |
| 2024-11-28 | 1.032123 | 19.12 | 2.73 | 1.93 | 9.97% | 7.04% | 6.27% | 3.99% |