中银理财-稳富固收增强目标盈封闭式2026年11期
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更新于 2026-10-29 01:43
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.015820当次万收
4.717日均万收
0.6714日均万收
2.837日年化
2.45%1月年化
7.11%3月年化
5.57%成立来年化
5.16%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 68.06 · 日均万收 2.35 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.015820 | 4.71 | 0.67 | 2.83 | 2.45% | 10.33% | 7.11% | 5.16% |
| 2026-10-15 | 1.015342 | 34.89 | 4.98 | 2.35 | 18.19% | 8.00% | 7.63% | 5.33% |
| 2026-10-08 | 1.011812 | -2.02 | -0.29 | -0.77 | -0.92% | -2.82% | 4.65% | 4.40% |
| 2026-09-30 | 1.012016 | -8.79 | 4.35 | 2.87 | 8.55% | 7.33% | 7.12% | 4.87% |
| 2026-09-24 | 1.012906 | 39.27 | 5.61 | 3.50 | 20.48% | 12.78% | 6.43% | 5.61% |