中银理财-稳富固收增强目标盈封闭式2026年14期
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更新于 2026-10-29 01:43
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007729当日万收
6.907日均万收
0.9914日均万收
1.207日年化
3.60%1月年化
3.36%3月年化
3.07%成立来年化
3.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 32.17 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007729 | 6.90 | 0.99 | 1.20 | 3.60% | 4.39% | 3.36% | 3.07% |
| 2026-10-15 | 1.007034 | 9.94 | 1.42 | 0.97 | 5.18% | 3.31% | 3.31% | 3.02% |
| 2026-10-08 | 1.006034 | 3.66 | 0.52 | 0.47 | 1.67% | 1.71% | 2.77% | 2.82% |
| 2026-09-30 | 1.005666 | 2.89 | 1.67 | 1.30 | 3.28% | 3.31% | 3.79% | 2.95% |
| 2026-09-24 | 1.005375 | 8.77 | 1.25 | 1.09 | 4.57% | 3.98% | 2.66% | 3.07% |