中银理财-稳富固收增强目标盈封闭式2026年14期
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更新于 2026-10-29 01:43
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007729当次万收
6.907日均万收
0.9914日均万收
1.207日年化
3.60%1月年化
3.36%3月年化
3.07%成立来年化
3.07%数据概览（全部）
开始 2026-07-22 · 结束 2026-10-22 · 记录 15 条 · 总万收 77.04 · 日均万收 0.83 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007729 | 6.90 | 0.99 | 1.20 | 3.60% | 4.39% | 3.36% | 3.07% |
| 2026-10-15 | 1.007034 | 9.94 | 1.42 | 0.97 | 5.18% | 3.31% | 3.31% | 3.02% |
| 2026-10-08 | 1.006034 | 3.66 | 0.52 | 0.47 | 1.67% | 1.71% | 2.77% | 2.82% |
| 2026-09-30 | 1.005666 | 2.89 | 1.67 | 1.30 | 3.28% | 3.31% | 3.79% | 2.95% |
| 2026-09-24 | 1.005375 | 8.77 | 1.25 | 1.09 | 4.57% | 3.98% | 2.66% | 3.07% |
| 2026-09-17 | 1.004494 | 6.48 | 0.93 | 0.80 | 3.38% | 2.92% | 1.79% | 2.88% |
| 2026-09-10 | 1.003844 | 4.72 | 0.67 | 1.22 | 2.46% | 4.46% | 3.25% | 2.81% |
| 2026-09-03 | 1.003370 | 12.37 | 1.77 | 0.40 | 6.45% | 1.44% | 3.37% | 2.86% |
| 2026-08-27 | 1.002130 | -6.83 | -0.98 | -0.46 | -3.56% | -1.68% | 2.15% | 2.16% |
| 2026-08-20 | 1.002815 | 0.39 | 0.06 | 1.49 | 0.20% | 5.44% | 3.54% | 3.54% |
| 2026-08-13 | 1.002776 | 20.48 | 2.93 | 1.89 | 10.68% | 6.89% | 4.61% | 4.61% |
| 2026-08-06 | 1.000727 | 5.93 | 0.85 | 0.47 | 3.09% | 1.72% | 1.77% | 1.77% |
| 2026-07-30 | 1.000134 | 0.65 | 0.09 | 0.10 | 0.34% | 0.61% | 0.61% | 0.61% |
| 2026-07-23 | 1.000069 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-07-22 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |