中银理财-稳富固收增强优嘉A202621
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.005994当次万收
0.287日均万收
0.2814日均万收
0.597日年化
1.03%1月年化
2.07%3月年化
2.12%成立来年化
1.99%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 8.21 · 日均万收 0.59 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.005994 | 0.28 | 0.28 | 0.59 | 1.03% | 2.14% | 2.07% | 1.99% |
| 2026-10-26 | 1.005966 | 0.85 | 0.46 | 0.64 | 1.67% | 2.35% | 2.10% | 2.00% |
| 2026-10-23 | 1.005880 | 0.28 | 0.48 | 0.84 | 1.74% | 3.06% | 2.36% | 2.02% |
| 2026-10-22 | 1.005852 | 0.28 | 0.56 | 0.95 | 2.05% | 3.46% | 2.37% | 2.03% |
| 2026-10-21 | 1.005824 | 0.29 | 0.65 | 1.12 | 2.37% | 2.73% | 2.54% | 2.04% |
| 2026-10-20 | 1.005795 | 1.51 | 0.89 | 1.10 | 3.25% | 2.81% | 2.57% | 2.05% |
| 2026-10-19 | 1.005643 | 0.98 | 0.83 | 0.99 | 3.02% | 2.67% | 2.47% | 2.02% |
| 2026-10-16 | 1.005544 | 0.88 | 1.20 | 0.92 | 4.39% | 2.94% | 2.76% | 2.04% |
| 2026-10-15 | 1.005456 | 0.88 | 1.33 | 0.86 | 4.87% | 2.92% | 2.81% | 2.03% |
| 2026-10-14 | 1.005368 | 1.99 | 1.59 | 0.80 | 2.91% | 2.91% | 2.81% | 2.02% |