中银理财-稳富固收增强优嘉A202622
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.006997当次万收
0.377日均万收
0.3014日均万收
0.307日年化
1.10%1月年化
1.65%3月年化
2.66%成立来年化
2.48%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 4.23 · 日均万收 0.30 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.006997 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 1.10% | 1.10% | 1.65% | 2.48% |
| 2026-10-26 | 1.006960 | 0.80 | 0.30 | 0.29 | 1.10% | 1.07% | 1.66% | 2.49% |
| 2026-10-23 | 1.006879 | 0.23 | 0.30 | 0.52 | 1.10% | 1.89% | 2.35% | 2.54% |
| 2026-10-22 | 1.006856 | 0.36 | 0.30 | 0.64 | 1.10% | 2.35% | 2.24% | 2.55% |
| 2026-10-21 | 1.006820 | 0.36 | 0.30 | 0.80 | 1.10% | 1.94% | 2.44% | 2.57% |
| 2026-10-20 | 1.006784 | 0.37 | 0.30 | 0.77 | 1.10% | 1.97% | 2.53% | 2.58% |
| 2026-10-19 | 1.006747 | 0.80 | 0.28 | 0.74 | 1.03% | 2.00% | 2.57% | 2.59% |
| 2026-10-16 | 1.006666 | 0.23 | 0.73 | 0.69 | 2.67% | 2.20% | 2.86% | 2.64% |
| 2026-10-15 | 1.006643 | 0.36 | 0.99 | 0.67 | 3.60% | 2.29% | 3.09% | 2.66% |
| 2026-10-14 | 1.006607 | 0.36 | 1.29 | 0.65 | 2.36% | 2.36% | 3.13% | 2.68% |