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中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略日开
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.040215当次万收
2.087日均万收
0.3114日均万收
0.247日年化
1.11%1月年化
0.74%3月年化
1.87%成立来年化
2.69%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 3.30 · 日均万收 0.24 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.040215 | 2.08 | 0.31 | 0.24 | 1.11% | 0.86% | 0.74% | 2.69% |
| 2026-10-27 | 1.039999 | -1.63 | -0.13 | 0.03 | -0.47% | 0.12% | 0.49% | 2.68% |
| 2026-10-26 | 1.040169 | 0.92 | 0.37 | 0.18 | 1.36% | 0.65% | 0.69% | 2.70% |
| 2026-10-23 | 1.040073 | 4.27 | 0.48 | 0.12 | 1.76% | 0.43% | 0.86% | 2.70% |
| 2026-10-22 | 1.039629 | -3.50 | 0.01 | -0.08 | 0.04% | -0.30% | 0.39% | 2.68% |
| 2026-10-21 | 1.039993 | -0.95 | 0.17 | 0.13 | 0.61% | 0.31% | 1.02% | 2.71% |
| 2026-10-20 | 1.040092 | 1.87 | 0.19 | 0.20 | 0.70% | 0.50% | 1.39% | 2.72% |
| 2026-10-19 | 1.039898 | 1.68 | -0.02 | 0.06 | -0.06% | 0.17% | 1.22% | 2.71% |
| 2026-10-16 | 1.039723 | 0.97 | -0.24 | -0.06 | -0.89% | -0.18% | 1.38% | 2.72% |
| 2026-10-15 | 1.039622 | -2.40 | -0.17 | -0.13 | -0.63% | -0.43% | 1.42% | 2.71% |