额度监控暂不可用
中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略日开
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.040215当次万收
2.087日均万收
0.3114日均万收
0.247日年化
1.11%1月年化
0.74%3月年化
1.87%成立来年化
2.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 6.05 · 日均万收 0.20 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.040215 | 2.08 | 0.31 | 0.24 | 1.11% | 0.86% | 0.74% | 2.69% |
| 2026-10-27 | 1.039999 | -1.63 | -0.13 | 0.03 | -0.47% | 0.12% | 0.49% | 2.68% |
| 2026-10-26 | 1.040169 | 0.92 | 0.37 | 0.18 | 1.36% | 0.65% | 0.69% | 2.70% |
| 2026-10-23 | 1.040073 | 4.27 | 0.48 | 0.12 | 1.76% | 0.43% | 0.86% | 2.70% |
| 2026-10-22 | 1.039629 | -3.50 | 0.01 | -0.08 | 0.04% | -0.30% | 0.39% | 2.68% |
| 2026-10-21 | 1.039993 | -0.95 | 0.17 | 0.13 | 0.61% | 0.31% | 1.02% | 2.71% |
| 2026-10-20 | 1.040092 | 1.87 | 0.19 | 0.20 | 0.70% | 0.50% | 1.39% | 2.72% |
| 2026-10-19 | 1.039898 | 1.68 | -0.02 | 0.06 | -0.06% | 0.17% | 1.22% | 2.71% |
| 2026-10-16 | 1.039723 | 0.97 | -0.24 | -0.06 | -0.89% | -0.18% | 1.38% | 2.72% |
| 2026-10-15 | 1.039622 | -2.40 | -0.17 | -0.13 | -0.63% | -0.43% | 1.42% | 2.71% |
| 2026-10-14 | 1.039872 | -0.77 | 0.09 | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 1.83% | 2.74% |
| 2026-10-13 | 1.039952 | 0.40 | 0.20 | 0.04 | 0.40% | 0.15% | 1.91% | 2.75% |
| 2026-10-12 | 1.03991 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.31% | 0.81% | 1.93% | 2.75% |
| 2026-10-09 | 1.039901 | 1.47 | 0.13 | 0.25 | 0.37% | 0.85% | 2.08% | 2.76% |
| 2026-10-08 | 1.039748 | -0.55 | -0.08 | 0.14 | -0.25% | 0.52% | 1.99% | 2.76% |
| 2026-09-30 | 1.039805 | -0.85 | 0.64 | 0.86 | 2.32% | 3.15% | 2.81% | 2.80% |
| 2026-09-29 | 1.039893 | 2.95 | 0.83 | 1.02 | 3.02% | 3.73% | 2.81% | 2.82% |