中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.035647当次万收
-1.647日均万收
-0.1314日均万收
0.027日年化
-0.47%1月年化
0.48%3月年化
1.71%成立来年化
13.14%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 -0.90 · 日均万收 -0.13 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.035647 | -1.64 | -0.13 | 0.02 | -0.47% | 0.08% | 0.48% | 13.14% |
| 2026-10-26 | 1.035817 | 0.94 | 0.37 | 0.17 | 1.35% | 0.61% | 0.68% | 13.34% |
| 2026-10-23 | 1.035720 | 4.26 | 0.48 | 0.11 | 1.74% | 0.39% | 0.84% | 13.72% |
| 2026-10-22 | 1.035279 | -3.49 | -0.01 | -0.09 | -0.02% | -0.33% | 0.38% | 13.70% |
| 2026-10-21 | 1.035640 | -0.97 | 0.15 | 0.12 | 0.54% | 0.29% | 1.01% | 13.99% |