中银理财-稳汇固收增强QDII（美元封闭式）2021年12期
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更新于 2026-10-29 01:44
最新业绩（2024-02-22）
最新净值
1.055322当次万收
16.077日均万收
2.3014日均万收
1.157日年化
4.19%1月年化
4.36%3月年化
4.26%成立来年化
2.38%数据概览（近30自然日）
开始 2024-01-25 · 结束 2024-02-22 · 记录 4 条 · 总万收 41.71 · 日均万收 1.44 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | 1.055322 | 16.07 | 2.30 | 1.15 | 4.19% | 4.19% | 4.36% | 2.38% |
| 2024-02-08 | 1.053629 | 8.65 | 1.24 | 1.22 | 4.51% | 4.46% | 4.46% | 2.35% |
| 2024-02-01 | 1.052718 | 8.44 | 1.21 | 1.21 | 4.40% | 4.43% | 4.42% | 2.33% |
| 2024-01-25 | 1.051830 | 8.54 | 1.22 | 1.22 | 4.46% | 4.46% | 4.35% | 2.31% |