中银理财-稳富固收增强全球配置日开08
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001687当次万收
7.727日均万收
2.3714日均万收
1.207日年化
8.65%1月年化
8.80%3月年化
8.80%成立来年化
8.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-27 · 记录 6 条 · 总万收 16.86 · 日均万收 2.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001687 | 7.72 | 2.37 | 1.20 | 8.65% | 8.80% | 8.80% | 8.80% |
| 2026-10-26 | 1.000914 | 7.65 | 1.31 | 0.65 | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% |
| 2026-10-23 | 1.000149 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-10-22 | 1.000134 | 0.75 | 0.19 | 0.10 | 2.45% | 2.45% | 2.45% | 2.45% |
| 2026-10-21 | 1.000059 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2026-10-20 | 1.000029 | 0.29 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |