中银理财养老“福”系列（封闭式）2020年01期
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更新于 2026-10-29 01:46
最新业绩（2023-05-09）
最新净值
1.119680当次万收
11.157日均万收
3.6914日均万收
3.527日年化
7.86%1月年化
8.10%3月年化
6.65%成立来年化
4.11%数据概览（近30自然日）
开始 2023-04-13 · 结束 2023-05-09 · 记录 5 条 · 总万收 73.07 · 日均万收 2.71 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 1.119680 | 11.15 | 3.69 | 3.52 | 7.86% | 9.49% | 8.10% | 4.11% |
| 2023-05-04 | 1.118433 | 14.68 | 2.10 | 2.73 | 7.66% | 9.96% | 7.57% | 4.09% |
| 2023-04-27 | 1.116793 | 23.47 | 3.35 | 2.57 | 12.24% | 9.37% | 6.80% | 4.06% |
| 2023-04-20 | 1.114178 | 12.46 | 1.78 | 1.70 | 6.49% | 6.20% | 5.80% | 4.00% |
| 2023-04-13 | 1.112792 | 11.31 | 1.62 | 1.62 | 5.90% | 5.90% | 6.05% | 3.97% |