中银理财-悦享日日开2号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.080355当次万收
0.387日均万收
0.4314日均万收
0.467日年化
1.56%1月年化
1.52%3月年化
1.51%成立来年化
9.49%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 6.39 · 日均万收 0.46 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.080355 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 1.56% | 1.67% | 1.52% | 9.49% |
| 2026-10-26 | 1.080314 | 1.38 | 0.52 | 0.47 | 1.89% | 1.71% | 1.52% | 9.52% |
| 2026-10-23 | 1.080165 | 0.30 | 0.48 | 0.45 | 1.74% | 1.63% | 1.52% | 9.59% |
| 2026-10-22 | 1.080133 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 1.80% | 1.71% | 1.53% | 9.62% |
| 2026-10-21 | 1.080085 | 0.50 | 0.48 | 0.61 | 1.75% | 1.48% | 1.54% | 9.65% |
| 2026-10-20 | 1.080031 | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 1.77% | 1.47% | 1.54% | 9.67% |
| 2026-10-19 | 1.079923 | 1.09 | 0.42 | 0.50 | 1.54% | 1.35% | 1.47% | 9.69% |
| 2026-10-16 | 1.079805 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 1.51% | 1.36% | 1.51% | 9.77% |
| 2026-10-15 | 1.079760 | 0.34 | 0.44 | 0.39 | 1.61% | 1.34% | 1.49% | 9.80% |
| 2026-10-14 | 1.079723 | 0.54 | 0.74 | 0.37 | 1.35% | 1.35% | 1.50% | 9.83% |