中银理财-悦享日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.087197当次万收
-0.067日均万收
0.3514日均万收
0.347日年化
1.28%1月年化
1.02%3月年化
1.27%成立来年化
9.64%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 2.45 · 日均万收 0.35 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.087197 | -0.06 | 0.35 | 0.34 | 1.28% | 1.24% | 1.02% | 9.64% |
| 2026-10-26 | 1.087203 | 1.82 | 0.52 | 0.37 | 1.91% | 1.33% | 1.05% | 9.67% |
| 2026-10-23 | 1.087005 | 0.16 | 0.44 | 0.29 | 1.61% | 1.07% | 0.93% | 9.74% |
| 2026-10-22 | 1.086988 | -0.14 | 0.41 | 0.29 | 1.49% | 1.07% | 0.93% | 9.77% |
| 2026-10-21 | 1.087003 | 0.66 | 0.39 | 0.45 | 1.44% | 1.11% | 1.03% | 9.80% |