中银理财-悦享日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.087003当次万收
-0.067日均万收
0.3514日均万收
0.347日年化
1.29%1月年化
1.00%3月年化
1.27%成立来年化
10.59%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 4.78 · 日均万收 0.34 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.087003 | -0.06 | 0.35 | 0.34 | 1.29% | 1.25% | 1.00% | 10.59% |
| 2026-10-26 | 1.087009 | 1.84 | 0.53 | 0.36 | 1.93% | 1.33% | 1.04% | 10.62% |
| 2026-10-23 | 1.086809 | 0.15 | 0.44 | 0.29 | 1.62% | 1.07% | 0.91% | 10.70% |
| 2026-10-22 | 1.086793 | -0.14 | 0.41 | 0.28 | 1.50% | 1.03% | 0.91% | 10.74% |
| 2026-10-21 | 1.086808 | 0.68 | 0.40 | 0.44 | 1.45% | 1.07% | 1.02% | 10.78% |
| 2026-10-20 | 1.086734 | 1.17 | 0.33 | 0.39 | 1.20% | 1.00% | 1.10% | 10.80% |
| 2026-10-19 | 1.086607 | 1.24 | 0.20 | 0.31 | 0.73% | 0.83% | 0.99% | 10.83% |
| 2026-10-16 | 1.086472 | -0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.51% | 0.70% | 0.97% | 10.92% |
| 2026-10-15 | 1.086481 | -0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.56% | 0.77% | 1.03% | 10.96% |
| 2026-10-14 | 1.086506 | 0.20 | 0.49 | 0.24 | 0.89% | 0.89% | 1.10% | 11.00% |