中银理财-悦享日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.087364当次万收
-0.057日均万收
0.3514日均万收
0.347日年化
1.30%1月年化
1.02%3月年化
45.55%成立来年化
45.55%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 4.79 · 日均万收 0.34 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.087364 | -0.05 | 0.35 | 0.34 | 1.30% | 1.25% | 1.02% | 45.55% |
| 2026-10-26 | 1.087369 | 1.84 | 0.53 | 0.37 | 1.93% | 1.34% | 1.06% | 46.22% |
| 2026-10-23 | 1.087169 | 0.15 | 0.44 | 0.30 | 1.62% | 1.08% | 0.93% | 48.21% |
| 2026-10-22 | 1.087153 | -0.14 | 0.41 | 0.29 | 1.50% | 1.07% | 0.93% | 48.94% |
| 2026-10-21 | 1.087168 | 0.68 | 0.40 | 0.45 | 1.44% | 1.10% | 1.04% | 49.71% |
| 2026-10-20 | 1.087094 | 1.17 | 0.33 | 0.40 | 1.20% | 1.03% | 1.11% | 50.46% |
| 2026-10-19 | 1.086967 | 1.24 | 0.21 | 0.32 | 0.75% | 0.86% | 1.01% | 51.20% |
| 2026-10-16 | 1.086832 | -0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 53.72% |
| 2026-10-15 | 1.086841 | -0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.65% | 0.81% | 1.04% | 54.65% |
| 2026-10-14 | 1.086867 | 0.22 | 0.51 | 0.26 | 0.93% | 0.93% | 1.12% | 55.63% |