（健康中国）中银理财-智富(封闭式)2020年09期
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更新于 2026-10-29 01:47
最新业绩（2022-03-23）
最新净值
1.184625当日万收
2.177日均万收
0.6714日均万收
0.277日年化
1.32%1月年化
-11.37%3月年化
-11.28%成立来年化
9.27%数据概览（近30自然日）
开始 2022-02-24 · 结束 2022-03-23 · 记录 5 条 · 总万收 -260.10 · 日均万收 -9.29 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 1.184625 | 2.17 | 0.67 | 0.27 | 1.32% | 0.70% | -11.37% | 9.27% |
| 2022-03-17 | 1.184368 | 2.53 | 0.36 | 0.12 | 1.32% | 0.43% | -12.35% | 9.33% |
| 2022-03-10 | 1.184068 | -0.87 | -0.12 | -9.23 | -0.45% | -33.69% | -13.72% | 9.41% |
| 2022-03-03 | 1.184171 | -128.37 | -18.34 | -18.85 | -66.94% | -15.19% | -15.19% | 9.51% |
| 2022-02-24 | 1.199570 | -135.56 | -19.37 | -9.68 | -8.84% | -8.84% | -8.84% | 10.41% |