（健康中国）中银理财-智富(封闭式)2020年09期
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:47
最新业绩（2022-03-23）
最新净值
1.184625当日万收
2.177日均万收
0.6714日均万收
0.277日年化
1.32%1月年化
-11.37%3月年化
-11.28%成立来年化
9.27%数据概览（近7自然日）
开始 2022-03-17 · 结束 2022-03-23 · 记录 2 条 · 总万收 4.70 · 日均万收 0.67 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 1.184625 | 2.17 | 0.67 | 0.27 | 1.32% | 0.70% | -11.37% | 9.27% |
| 2022-03-17 | 1.184368 | 2.53 | 0.36 | 0.12 | 1.32% | 0.43% | -12.35% | 9.33% |