（蓝筹精选）中银理财-智富（封闭式）2021年56期
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更新于 2026-10-29 01:48
最新业绩（2024-09-02）
最新净值
1.000908当次万收
14.577日均万收
3.4214日均万收
1.827日年化
7.95%1月年化
0.74%3月年化
2.26%成立来年化
0.03%数据概览（近30自然日）
开始 2024-08-08 · 结束 2024-09-02 · 记录 5 条 · 总万收 6.50 · 日均万收 0.25 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.000908 | 14.57 | 3.42 | 1.82 | 7.95% | 5.16% | 0.74% | 0.03% |
| 2024-08-29 | 0.999452 | 9.38 | 1.34 | 0.78 | 4.89% | 2.83% | 0.41% | -0.02% |
| 2024-08-22 | 0.998515 | 1.47 | 0.21 | -1.47 | 0.77% | -5.36% | 0.54% | -0.05% |
| 2024-08-15 | 0.998368 | -22.04 | -3.15 | -1.35 | -11.49% | -4.94% | 1.21% | -0.06% |
| 2024-08-08 | 1.000573 | 3.11 | 0.44 | 1.09 | 1.62% | 3.96% | 3.70% | 0.02% |