中银理财-智富（封闭式）2024年01期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2026-02-26）
最新净值
1.114821当次万收
-40.797日均万收
-5.8314日均万收
-2.917日年化
-10.63%1月年化
-2.42%3月年化
3.65%成立来年化
5.70%数据概览（近30自然日）
开始 2026-01-29 · 结束 2026-02-26 · 记录 4 条 · 总万收 -23.09 · 日均万收 -0.80 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.114821 | -40.79 | -5.83 | -2.91 | -10.63% | -10.63% | -2.42% | 5.70% |
| 2026-02-12 | 1.119387 | 25.08 | 3.58 | 0.69 | 13.08% | 2.51% | 5.52% | 6.04% |
| 2026-02-05 | 1.116587 | -15.43 | -2.20 | -0.53 | -8.04% | -1.93% | 7.49% | 5.96% |
| 2026-01-29 | 1.118312 | 8.05 | 1.15 | 0.86 | 4.20% | 3.14% | 8.89% | 6.11% |