中银理财-智富中国优势企业指数灵活配置（开放式）
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.150244当次万收
-53.967日均万收
-7.7114日均万收
-8.377日年化
-28.13%1月年化
-16.70%3月年化
-4.65%成立来年化
2.35%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 -160.86 · 日均万收 -5.55 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.150244 | -53.96 | -7.71 | -8.37 | -28.13% | -30.50% | -16.70% | 2.35% |
| 2026-10-15 | 1.156484 | -74.67 | -9.04 | -7.23 | -33.05% | -24.58% | -12.83% | 2.45% |
| 2026-10-09 | 1.165184 | 11.38 | -3.79 | -3.01 | -10.77% | -10.27% | -7.03% | 2.60% |
| 2026-10-08 | 1.163860 | -37.88 | -5.41 | -3.83 | -17.28% | -13.95% | -7.77% | 2.58% |
| 2026-09-30 | 1.168286 | -15.70 | -0.82 | -1.59 | -1.61% | -4.05% | -8.79% | 2.66% |
| 2026-09-24 | 1.170123 | 9.97 | 1.42 | -0.46 | 5.20% | -1.70% | -3.64% | 2.69% |