中银理财-智富中国ESG策略指数灵活配置（开放式）
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更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.167238当次万收
-44.957日均万收
-5.3214日均万收
-6.267日年化
-19.45%1月年化
-15.11%3月年化
-4.74%成立来年化
2.61%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 -141.50 · 日均万收 -4.88 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.167238 | -44.95 | -5.32 | -6.26 | -19.45% | -22.79% | -15.11% | 2.61% |
| 2026-10-19 | 1.172509 | 7.69 | -6.09 | -5.15 | -14.15% | -13.83% | -11.33% | 2.70% |
| 2026-10-15 | 1.171608 | -50.31 | -7.19 | -5.70 | -26.23% | -19.37% | -9.52% | 2.69% |
| 2026-10-08 | 1.177532 | -29.46 | -4.21 | -3.00 | -13.44% | -10.94% | -6.09% | 2.79% |
| 2026-09-30 | 1.181011 | -12.54 | -3.50 | -0.84 | -7.44% | -2.15% | -9.14% | 2.85% |
| 2026-09-24 | 1.182494 | -11.93 | 0.65 | 0.06 | 2.35% | 0.21% | -5.70% | 2.88% |