（自主创新）中银理财-智富（年年开）0925
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.098350当次万收
-28.577日均万收
-4.0814日均万收
-3.727日年化
-14.90%1月年化
-8.82%3月年化
-4.62%成立来年化
1.96%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 -84.80 · 日均万收 -2.92 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.098350 | -28.57 | -4.08 | -3.72 | -14.90% | -13.56% | -8.82% | 1.96% |
| 2026-10-15 | 1.101497 | -23.51 | -3.36 | -2.81 | -12.26% | -9.56% | -7.18% | 2.03% |
| 2026-10-08 | 1.104093 | -15.82 | -2.26 | -2.45 | -7.22% | -8.94% | -5.49% | 2.09% |
| 2026-09-30 | 1.105842 | 0.09 | -2.42 | -2.12 | -4.75% | -5.41% | -5.95% | 2.13% |
| 2026-09-28 | 1.105832 | -18.58 | -2.43 | -2.13 | -5.64% | -6.03% | -6.33% | 2.13% |
| 2026-09-24 | 1.107891 | 1.59 | 0.23 | -0.80 | 0.83% | -2.92% | -2.59% | 2.18% |