（自主创新）中银理财-智富（年年开）1015
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.092513当次万收
-29.207日均万收
-4.1714日均万收
-3.197日年化
-15.23%1月年化
-5.80%3月年化
-2.83%成立来年化
1.88%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 -55.76 · 日均万收 -1.92 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.092513 | -29.20 | -4.17 | -3.19 | -15.23% | -11.65% | -5.80% | 1.88% |
| 2026-10-15 | 1.095713 | -15.52 | -2.22 | -1.59 | -8.09% | -5.42% | -5.29% | 1.95% |
| 2026-10-08 | 1.097416 | -6.76 | -0.97 | -0.92 | -3.08% | -3.36% | -4.01% | 1.99% |
| 2026-09-30 | 1.098158 | -6.13 | -0.61 | -2.04 | -1.20% | -5.20% | -5.01% | 2.02% |
| 2026-09-24 | 1.098832 | 1.86 | 0.27 | -1.60 | 0.97% | -5.84% | -1.93% | 2.04% |