（自主创新）中银理财-智富（年年开）1115
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.106601当次万收
-15.567日均万收
-2.2214日均万收
-2.907日年化
-8.12%1月年化
-6.58%3月年化
-1.56%成立来年化
2.20%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 -63.24 · 日均万收 -2.18 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.106601 | -15.56 | -2.22 | -2.90 | -8.12% | -10.56% | -6.58% | 2.20% |
| 2026-10-15 | 1.108326 | -24.98 | -3.57 | -2.90 | -13.03% | -9.87% | -6.11% | 2.24% |
| 2026-10-08 | 1.111102 | -15.60 | -2.23 | -2.12 | -7.12% | -7.74% | -4.15% | 2.31% |
| 2026-09-30 | 1.112838 | -14.10 | -1.01 | -1.30 | -1.99% | -3.31% | -3.30% | 2.35% |
| 2026-09-24 | 1.114409 | 7.00 | 1.00 | -0.29 | 3.65% | -1.06% | -0.85% | 2.40% |