中银理财-智富日开混合类理财产品
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.063701当次万收
-24.657日均万收
-6.4714日均万收
-5.397日年化
-23.62%1月年化
-14.82%3月年化
-3.61%成立来年化
3.86%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 -75.53 · 日均万收 -5.39 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.063701 | -24.65 | -6.47 | -5.39 | -23.62% | -19.66% | -14.82% | 3.86% |
| 2026-10-26 | 1.066329 | -6.03 | -1.91 | -3.47 | -7.00% | -12.66% | -12.50% | 4.03% |
| 2026-10-23 | 1.066972 | 20.83 | -1.01 | -4.61 | -3.72% | -16.83% | -14.98% | 4.09% |
| 2026-10-22 | 1.064754 | -30.45 | -2.97 | -5.97 | -10.86% | -21.72% | -18.08% | 3.96% |
| 2026-10-21 | 1.068006 | -5.02 | -3.20 | -4.69 | -11.70% | -11.40% | -14.62% | 4.16% |
| 2026-10-20 | 1.068542 | 7.30 | -4.32 | -4.34 | -15.77% | -11.06% | -11.74% | 4.20% |
| 2026-10-19 | 1.067763 | 0.28 | -5.02 | -4.86 | -18.34% | -13.04% | -12.97% | 4.16% |
| 2026-10-16 | 1.067733 | 7.09 | -8.22 | -4.88 | -29.96% | -15.54% | -11.18% | 4.18% |
| 2026-10-15 | 1.066977 | -32.05 | -8.96 | -5.38 | -32.65% | -18.29% | -10.01% | 4.14% |
| 2026-10-14 | 1.070408 | -12.83 | -6.19 | -3.09 | -11.28% | -11.28% | -6.01% | 4.36% |