中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2022年19期
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更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2025-09-18）
最新净值
1.111616当次万收
12.757日均万收
1.8214日均万收
5.807日年化
6.65%1月年化
13.16%3月年化
13.82%成立来年化
3.75%数据概览（近30自然日）
开始 2025-08-21 · 结束 2025-09-18 · 记录 5 条 · 总万收 125.92 · 日均万收 4.34 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.111616 | 12.75 | 1.82 | 5.80 | 6.65% | 21.19% | 13.16% | 3.75% |
| 2025-09-11 | 1.110201 | 68.44 | 9.78 | 2.16 | 35.69% | 7.82% | 14.46% | 3.73% |
| 2025-09-04 | 1.102654 | -38.18 | -5.45 | -0.23 | -19.91% | -0.87% | 12.27% | 3.50% |
| 2025-08-28 | 1.106880 | 34.97 | 5.00 | 5.92 | 18.23% | 21.66% | 12.13% | 3.67% |
| 2025-08-21 | 1.103023 | 47.94 | 6.85 | 5.21 | 25.00% | 19.05% | 13.36% | 3.56% |