中银理财-专精特新启航打新策略混合类（封闭式）2023年01期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2026-03-03）
最新净值
1.106638当次万收
-18.487日均万收
-4.5414日均万收
-2.277日年化
-6.10%1月年化
-2.59%3月年化
6.38%成立来年化
3.55%数据概览（近30自然日）
开始 2026-02-05 · 结束 2026-03-03 · 记录 4 条 · 总万收 -23.38 · 日均万收 -0.87 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.106638 | -18.48 | -4.54 | -2.27 | -6.10% | -6.10% | -2.59% | 3.55% |
| 2026-02-26 | 1.108687 | -13.28 | -1.90 | -0.95 | -3.46% | -3.46% | -1.15% | 3.63% |
| 2026-02-12 | 1.110161 | 27.54 | 3.93 | 0.60 | 14.36% | 2.17% | 7.62% | 3.73% |
| 2026-02-05 | 1.107112 | -19.17 | -2.74 | -1.80 | -9.99% | -6.58% | 11.31% | 3.65% |