中银理财-专精特新启航FOF策略（年年开）2021年01期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:49
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.094623当次万收
-27.377日均万收
-3.9114日均万收
-5.587日年化
-14.27%1月年化
-11.21%3月年化
-6.43%成立来年化
1.94%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 -107.86 · 日均万收 -3.72 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.094623 | -27.37 | -3.91 | -5.58 | -14.27% | -20.34% | -11.21% | 1.94% |
| 2026-10-15 | 1.097627 | -50.79 | -7.26 | -4.89 | -26.48% | -16.63% | -10.28% | 2.01% |
| 2026-10-08 | 1.103230 | -17.64 | -2.52 | -3.42 | -8.05% | -12.48% | -6.35% | 2.14% |
| 2026-09-30 | 1.105179 | -30.27 | -1.72 | -2.17 | -3.41% | -5.56% | -6.87% | 2.19% |
| 2026-09-24 | 1.108535 | 18.20 | 2.60 | -0.01 | 9.49% | -0.05% | -3.21% | 2.26% |