招睿增瑞日开180天持有3号
业绩比较基准：15%×中国人民银行公布的活期存款利率+83%×中债-新综合全价(1年以下)指数（CBA00113.CS）收益率+1%×万得全球股票指数（885189.WI）收益率+1%×中证800指数（000906.SH）收益率
确认规则：10月29日 17:00 - 10月30日 17:00的购买申请，11月03日确认份额 ·
更新于 2026-10-29 22:49
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001600当次万收
6.997日均万收
1.5714日均万收
1.147日年化
5.73%1月年化
4.49%3月年化
4.49%成立来年化
4.49%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 15.99 · 日均万收 1.14 · 挂0 4 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001600 | 6.99 | 1.57 | 1.14 | 5.73% | 4.49% | 4.49% | 4.49% |
| 2026-10-26 | 1.000900 | 2.00 | 0.57 | 0.64 | 2.08% | 2.74% | 2.74% | 2.74% |
| 2026-10-23 | 1.000700 | 0.00 | 0.43 | 0.50 | 1.56% | 2.84% | 2.84% | 2.84% |
| 2026-10-22 | 1.000700 | 0.00 | 0.86 | 0.50 | 3.13% | 3.19% | 3.19% | 3.19% |
| 2026-10-21 | 1.000700 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
| 2026-10-20 | 1.000500 | 0.00 | 0.71 | 0.36 | 3.04% | 3.04% | 3.04% | 3.04% |
| 2026-10-19 | 1.000500 | 1.00 | 0.71 | 0.36 | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
| 2026-10-16 | 1.000400 | 3.00 | 0.57 | 0.29 | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.30% |
| 2026-10-15 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% |
| 2026-10-14 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |