招银理财丰和100天持有10PB私行尊享
业绩比较基准：30%×中国人民银行公布的活期存款利率+70%×中债-0-1年国债财富(总值)指数（CBA14101.CS）收益率
确认规则：10月29日 17:00 - 10月30日 17:00的购买申请，11月03日确认份额 ·
更新于 2026-10-29 22:51
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.004800当次万收
7.977日均万收
1.5714日均万收
1.077日年化
5.71%1月年化
6.26%3月年化
6.26%成立来年化
6.26%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 16 条 · 总万收 47.93 · 日均万收 1.65 · 挂0 6 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.004800 | 7.97 | 1.57 | 1.07 | 5.71% | 3.90% | 6.26% | 6.26% |
| 2026-10-26 | 1.004000 | 1.99 | 0.85 | 0.57 | 3.12% | 2.08% | 5.41% | 5.41% |
| 2026-10-23 | 1.003800 | 0.00 | 0.57 | 0.43 | 2.08% | 1.56% | 5.78% | 5.78% |
| 2026-10-22 | 1.003800 | 0.00 | 0.71 | 0.50 | 2.60% | 1.82% | 6.03% | 6.03% |
| 2026-10-21 | 1.003800 | 1.00 | 0.71 | 0.64 | 2.60% | 1.56% | 6.30% | 6.30% |
| 2026-10-20 | 1.003700 | 2.99 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 1.46% | 6.43% | 6.43% |
| 2026-10-19 | 1.003400 | 0.00 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 0.96% | 6.21% | 6.21% |
| 2026-10-16 | 1.003400 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.14% | 7.30% | 7.30% |
| 2026-10-15 | 1.003300 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.04% | 0.97% | 7.53% | 7.53% |
| 2026-10-14 | 1.003300 | 0.00 | 0.57 | 0.28 | 1.04% | 1.04% | 8.03% | 8.03% |
| 2026-10-13 | 1.003300 | 1.00 | 0.57 | 0.36 | 1.12% | 1.30% | 8.60% | 8.60% |
| 2026-10-12 | 1.003200 | 0.00 | 0.43 | 2.28 | 0.91% | 8.98% | 8.98% | 8.98% |
| 2026-10-09 | 1.003200 | 1.00 | 0.43 | 2.28 | 1.21% | 11.68% | 11.68% | 11.68% |
| 2026-10-08 | 1.003100 | 1.99 | 0.28 | 2.21 | 0.91% | 12.57% | 12.57% | 12.57% |
| 2026-09-30 | 1.002900 | 1.00 | 4.14 | 2.07 | 105.85% | 105.85% | 105.85% | 105.85% |
| 2026-09-29 | 1.002800 | 28.00 | 4.00 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |