招睿嘉悦稳进（多元均衡）一年持有1号
业绩比较基准：84%×中证0-3年AAA综合债指数(税后)收益率+2%×中证500指数收益率+2%×中证红利价值指数收益率+4%×股票多空基金指数收益率+8%×活期存款利率（税后）
确认规则：10月29日 17:00 - 10月30日 17:00的购买申请，11月03日确认份额 ·
更新于 2026-10-29 22:49
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.015900当次万收
1.977日均万收
0.8414日均万收
1.277日年化
3.08%1月年化
4.70%3月年化
4.60%成立来年化
5.53%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 17 条 · 总万收 42.44 · 日均万收 1.41 · 挂0 2 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.015900 | 1.97 | 0.84 | 1.27 | 3.08% | 4.63% | 4.70% | 5.53% |
| 2026-10-26 | 1.015700 | 1.97 | 0.84 | 1.34 | 3.08% | 4.89% | 4.62% | 5.51% |
| 2026-10-23 | 1.015500 | 1.97 | 0.70 | 1.97 | 2.57% | 7.21% | 4.69% | 5.60% |
| 2026-10-22 | 1.015300 | -0.98 | 0.42 | 1.97 | 1.54% | 7.21% | 4.45% | 5.58% |
| 2026-10-21 | 1.015400 | 0.98 | 0.56 | 1.97 | 2.05% | 4.81% | 4.69% | 5.68% |
| 2026-10-20 | 1.015300 | 1.97 | 1.69 | 1.90 | 6.17% | 4.87% | 4.74% | 5.70% |
| 2026-10-19 | 1.015100 | 0.99 | 1.83 | 1.76 | 6.69% | 4.74% | 4.66% | 5.68% |
| 2026-10-16 | 1.015000 | 0.00 | 3.24 | 1.69 | 11.84% | 5.41% | 5.18% | 5.82% |
| 2026-10-15 | 1.015000 | 0.00 | 3.52 | 1.69 | 12.87% | 5.77% | 5.54% | 5.89% |
| 2026-10-14 | 1.015000 | 8.87 | 3.38 | 1.69 | 6.18% | 6.18% | 5.66% | 5.95% |
| 2026-10-13 | 1.014100 | 2.96 | 2.12 | 0.99 | 4.16% | 3.60% | 4.40% | 5.66% |
| 2026-10-12 | 1.013800 | 10.86 | 1.69 | 1.76 | 3.60% | 6.45% | 4.20% | 5.60% |
| 2026-10-09 | 1.012700 | 1.98 | 0.14 | 0.78 | 0.40% | 2.65% | 2.77% | 5.33% |
| 2026-10-08 | 1.012500 | -0.99 | -0.14 | 0.64 | -0.45% | 2.32% | 2.65% | 5.31% |
| 2026-09-30 | 1.012600 | -0.99 | 1.41 | 1.34 | 5.15% | 4.90% | 4.22% | 5.90% |
| 2026-09-29 | 1.012700 | 13.84 | 1.55 | 1.62 | 5.67% | 5.93% | 4.52% | 6.02% |
| 2026-09-28 | 1.011300 | -2.97 | -0.28 | 0.71 | -1.03% | 2.58% | 3.03% | 5.43% |