交银理财得利宝私银系列海外稳健净值型人民币理财产品
业绩比较基准：1.10%-3.50%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.263800当次万收
5.547日均万收
0.7914日均万收
-0.907日年化
2.89%1月年化
0.08%3月年化
0.25%成立来年化
2.95%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 6 条 · 总万收 0.81 · 日均万收 0.03 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.263800 | 5.54 | 0.79 | -0.90 | 2.89% | -3.30% | 0.08% | 2.95% |
| 2026-10-21 | 1.263100 | -18.18 | -2.60 | -0.51 | -9.48% | -1.24% | -0.99% | 2.95% |
| 2026-10-14 | 1.265400 | 2.37 | 1.58 | 0.79 | 2.89% | 2.89% | 0.09% | 2.98% |
| 2026-10-12 | 1.265100 | 4.74 | 1.24 | 0.79 | 2.65% | 2.13% | -0.19% | 2.98% |
| 2026-10-08 | 1.264500 | 3.96 | 0.57 | 0.45 | 1.80% | 1.54% | -1.04% | 2.98% |
| 2026-09-30 | 1.264000 | 2.37 | 0.34 | -0.17 | 1.24% | -0.62% | -0.99% | 2.98% |