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业绩比较基准：沪深300指数（000300.SH）收益率*2.5%+中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）收益率*87.5%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*10%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.1109当次万收
2.707日均万收
1.8014日均万收
0.527日年化
6.58%1月年化
0.44%3月年化
1.10%成立来年化
1.98%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 3.61 · 日均万收 0.12 · 挂0 3 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.1109 | 2.70 | 1.80 | 0.52 | 6.58% | 1.88% | 0.44% | 1.98% |
| 2026-10-28 | 1.1106 | -1.80 | 0.64 | -0.06 | 2.35% | -0.23% | -0.66% | 1.98% |
| 2026-10-27 | 1.1108 | -0.90 | 0.90 | 0.06 | 3.29% | 0.23% | -0.80% | 1.98% |
| 2026-10-26 | 1.1109 | 6.31 | 1.29 | -0.06 | 4.70% | -0.23% | -0.72% | 1.98% |
| 2026-10-23 | 1.1102 | 6.31 | 0.90 | -0.45 | 3.29% | -1.64% | -1.64% | 1.97% |
| 2026-10-22 | 1.1095 | -5.40 | -0.77 | -0.96 | -2.82% | -3.52% | -2.41% | 1.96% |
| 2026-10-21 | 1.1101 | 0.00 | -0.77 | -0.51 | -2.82% | -1.25% | -1.31% | 1.97% |
| 2026-10-20 | 1.1101 | 1.80 | -0.77 | -0.51 | -2.82% | -1.31% | -0.88% | 1.97% |
| 2026-10-19 | 1.1099 | 3.61 | -1.41 | -0.64 | -5.16% | -1.73% | -0.74% | 1.97% |
| 2026-10-16 | 1.1095 | -5.40 | -1.80 | -0.90 | -6.57% | -2.87% | -0.77% | 1.97% |
| 2026-10-15 | 1.1101 | -5.40 | -1.16 | -0.51 | -4.22% | -1.75% | -0.22% | 1.98% |
| 2026-10-14 | 1.1107 | 0.00 | -0.26 | -0.13 | -0.47% | -0.47% | 0.33% | 1.99% |
| 2026-10-13 | 1.1107 | -2.70 | -0.26 | 0.13 | -0.51% | 0.47% | 0.00% | 1.99% |
| 2026-10-12 | 1.1110 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 0.27% | -0.47% | 0.32% | 2.00% |
| 2026-10-10 | 1.1110 | 0.90 | 0.13 | -0.39 | 0.33% | -1.23% | -0.22% | 2.00% |
| 2026-10-09 | 1.1109 | -0.90 | 0.00 | -0.45 | 0.00% | -1.53% | -0.33% | 2.00% |
| 2026-10-08 | 1.1110 | 0.90 | 0.13 | -0.39 | 0.41% | -1.41% | -0.22% | 2.00% |
| 2026-09-30 | 1.1109 | 3.60 | -1.03 | 0.45 | -3.75% | 1.64% | -0.88% | 2.01% |