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业绩比较基准：沪深300指数（000300.SH）收益率*2.5%+中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）收益率*87.5%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.1109当次万收
2.707日均万收
1.8014日均万收
0.527日年化
6.58%1月年化
0.44%3月年化
1.10%成立来年化
1.98%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 12.61 · 日均万收 1.80 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.1109 | 2.70 | 1.80 | 0.52 | 6.58% | 1.88% | 0.44% | 1.98% |
| 2026-10-28 | 1.1106 | -1.80 | 0.64 | -0.06 | 2.35% | -0.23% | -0.66% | 1.98% |
| 2026-10-27 | 1.1108 | -0.90 | 0.90 | 0.06 | 3.29% | 0.23% | -0.80% | 1.98% |
| 2026-10-26 | 1.1109 | 6.31 | 1.29 | -0.06 | 4.70% | -0.23% | -0.72% | 1.98% |
| 2026-10-23 | 1.1102 | 6.31 | 0.90 | -0.45 | 3.29% | -1.64% | -1.64% | 1.97% |