众盈私享封闭式42号A（私行尊享）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.117260当次万收
11.027日均万收
1.5714日均万收
1.317日年化
5.75%1月年化
3.48%3月年化
3.27%成立来年化
3.86%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 33.36 · 日均万收 1.15 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.117260 | 11.02 | 1.57 | 1.31 | 5.75% | 4.77% | 3.48% | 3.86% |
| 2026-10-19 | 1.116030 | 7.26 | 1.04 | 1.13 | 3.79% | 3.03% | 3.31% | 3.84% |
| 2026-10-12 | 1.115220 | 5.65 | 1.22 | 0.76 | 2.59% | 2.76% | 3.08% | 3.84% |
| 2026-10-08 | 1.114590 | 2.87 | 0.41 | 0.67 | 1.31% | 2.02% | 2.81% | 3.83% |
| 2026-09-30 | 1.114270 | 2.06 | 0.94 | 1.14 | 2.66% | 3.63% | 3.66% | 3.85% |
| 2026-09-28 | 1.114040 | 4.49 | 0.64 | 0.99 | 2.34% | 3.61% | 3.03% | 3.85% |