交银理财稳享灵动慧利日开11号（14天持有期）理财产品
业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）收益率*20%+同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*80%
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更新于 2026-10-29 04:24
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.070500当次万收
15.917日均万收
5.0814日均万收
2.747日年化
18.58%1月年化
5.19%3月年化
2.90%成立来年化
3.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 17 条 · 总万收 46.85 · 日均万收 1.56 · 挂0 8 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.070500 | 15.91 | 5.08 | 2.74 | 18.58% | 10.02% | 5.19% | 3.80% |
| 2026-10-26 | 1.068800 | 18.75 | 2.81 | 1.61 | 10.27% | 5.87% | 3.53% | 3.71% |
| 2026-10-23 | 1.066800 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.47% | 1.47% | 1.48% | 3.62% |
| 2026-10-22 | 1.066800 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.47% | 1.47% | 1.48% | 3.62% |
| 2026-10-21 | 1.066800 | 0.94 | 0.54 | 0.67 | 1.96% | 1.63% | 1.60% | 3.63% |
| 2026-10-20 | 1.066700 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 1.47% | 1.54% | 1.61% | 3.63% |
| 2026-10-19 | 1.066700 | 1.88 | 0.40 | 0.60 | 1.47% | 1.62% | 1.66% | 3.63% |
| 2026-10-16 | 1.066500 | 0.00 | 0.40 | 0.47 | 1.47% | 1.50% | 1.48% | 3.64% |
| 2026-10-15 | 1.066500 | 0.94 | 0.40 | 0.47 | 1.47% | 1.60% | 1.60% | 3.64% |
| 2026-10-14 | 1.066400 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 1.47% | 1.47% | 1.48% | 3.64% |
| 2026-10-13 | 1.066400 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 1.58% | 1.47% | 1.50% | 3.65% |
| 2026-10-12 | 1.066400 | 1.88 | 0.80 | 0.47 | 1.71% | 1.71% | 1.55% | 3.66% |
| 2026-10-09 | 1.066200 | 0.00 | 0.54 | 0.47 | 1.52% | 1.60% | 1.49% | 3.66% |
| 2026-10-08 | 1.066200 | 3.75 | 0.54 | 0.47 | 1.71% | 1.71% | 1.60% | 3.67% |
| 2026-09-30 | 1.065800 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.47% | 1.47% | 1.60% | 3.69% |
| 2026-09-29 | 1.065800 | 0.94 | 0.40 | 0.47 | 1.47% | 1.71% | 1.61% | 3.69% |
| 2026-09-28 | 1.065700 | 1.88 | 0.40 | 0.40 | 1.47% | 1.47% | 1.55% | 3.69% |