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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数*20%+同期央行公布的活期存款利率*80%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0160当次万收
1.977日均万收
0.1414日均万收
0.147日年化
0.51%1月年化
0.48%3月年化
0.72%成立来年化
1.38%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 3.94 · 日均万收 0.13 · 挂0 3 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0160 | 1.97 | 0.14 | 0.14 | 0.51% | 0.51% | 0.48% | 1.38% |
| 2026-10-28 | 1.0158 | -0.98 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.26% | 0.00% | 1.37% |
| 2026-10-27 | 1.0159 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.51% | 0.26% | 0.22% | 1.38% |
| 2026-10-26 | 1.0159 | 1.97 | 0.28 | 0.00 | 1.03% | 0.00% | 0.22% | 1.39% |
| 2026-10-23 | 1.0157 | -1.97 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.26% | 0.00% | 1.38% |
| 2026-10-22 | 1.0159 | 0.98 | 0.14 | 0.00 | 0.51% | 0.00% | 0.24% | 1.40% |
| 2026-10-21 | 1.0158 | 0.00 | -0.14 | 0.07 | -0.51% | 0.17% | 0.24% | 1.39% |
| 2026-10-20 | 1.0158 | 0.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.18% | 0.45% | 1.40% |
| 2026-10-19 | 1.0157 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -1.03% | 0.00% | 0.35% | 1.39% |
| 2026-10-16 | 1.0157 | -0.98 | -0.14 | 0.00 | -0.51% | 0.00% | 0.36% | 1.40% |
| 2026-10-15 | 1.0158 | -0.98 | -0.14 | 0.07 | -0.51% | 0.24% | 0.60% | 1.41% |
| 2026-10-14 | 1.0159 | 0.98 | 0.28 | 0.14 | 0.51% | 0.51% | 0.72% | 1.43% |
| 2026-10-13 | 1.0158 | -0.98 | 0.14 | 0.14 | 0.28% | 0.51% | 0.67% | 1.42% |
| 2026-10-12 | 1.0159 | 0.98 | 0.28 | 0.07 | 0.60% | 0.26% | 0.81% | 1.43% |
| 2026-10-09 | 1.0158 | -0.98 | 0.14 | 0.07 | 0.40% | 0.24% | 0.72% | 1.43% |
| 2026-10-08 | 1.0159 | 1.97 | 0.28 | 0.14 | 0.90% | 0.51% | 0.84% | 1.45% |
| 2026-09-30 | 1.0157 | 0.98 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 0.77% | 0.72% | 1.46% |