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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数*20%+同期央行公布的活期存款利率*80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0160当次万收
1.977日均万收
0.1414日均万收
0.147日年化
0.51%1月年化
0.48%3月年化
0.72%成立来年化
1.38%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 0.98 · 日均万收 0.14 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0160 | 1.97 | 0.14 | 0.14 | 0.51% | 0.51% | 0.48% | 1.38% |
| 2026-10-28 | 1.0158 | -0.98 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.26% | 0.00% | 1.37% |
| 2026-10-27 | 1.0159 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.51% | 0.26% | 0.22% | 1.38% |
| 2026-10-26 | 1.0159 | 1.97 | 0.28 | 0.00 | 1.03% | 0.00% | 0.22% | 1.39% |
| 2026-10-23 | 1.0157 | -1.97 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.26% | 0.00% | 1.38% |