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业绩比较基准：同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*80%+中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）*20%
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0210当次万收
3.927日均万收
1.1214日均万收
0.847日年化
4.09%1月年化
2.51%3月年化
2.12%成立来年化
2.81%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 11.76 · 日均万收 0.84 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0210 | 3.92 | 1.12 | 0.84 | 4.09% | 3.07% | 2.51% | 2.81% |
| 2026-10-28 | 1.0206 | 0.98 | 0.56 | 0.56 | 2.04% | 2.05% | 2.63% | 2.76% |
| 2026-10-27 | 1.0205 | 0.98 | 0.56 | 0.56 | 2.04% | 2.05% | 2.50% | 2.76% |
| 2026-10-26 | 1.0204 | 1.96 | 0.56 | 0.56 | 2.04% | 2.05% | 2.46% | 2.76% |
| 2026-10-23 | 1.0202 | 0.00 | 0.42 | 0.49 | 1.53% | 1.79% | 2.51% | 2.76% |
| 2026-10-22 | 1.0202 | 0.00 | 0.56 | 0.63 | 2.05% | 2.30% | 2.51% | 2.77% |
| 2026-10-21 | 1.0202 | 0.98 | 0.56 | 0.84 | 2.05% | 2.05% | 2.63% | 2.78% |
| 2026-10-20 | 1.0201 | 0.98 | 0.56 | 0.77 | 2.05% | 1.97% | 2.47% | 2.78% |
| 2026-10-19 | 1.0200 | 0.98 | 0.56 | 0.70 | 2.05% | 1.89% | 2.43% | 2.78% |
| 2026-10-16 | 1.0199 | 0.98 | 0.56 | 0.63 | 2.05% | 2.01% | 2.51% | 2.79% |